公告日期：2023-02-14
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2023-013转债代码：113597 转债简称：佳力转债南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：委托理财种类：通知存款产品委托理财金额：1亿元理财赎回金额：1亿元履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力图”）2023年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况2023年2月6日，南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”）使用闲置募集资金1亿元，购买了南京银行射阳支行“七天通知存款”理财产品，具体内容详见公司于2023年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-012），该理财产品于2023年2月13日到期，公司已收回本金人民币1亿元，并取得收益人民币2.14万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。二、本次委托理财概况（一）委托理财目的为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报。（二）委托理财金额公司及子公司本次委托理财的投资金额为 1 亿元。（三）资金来源本次委托理财的资金来源系公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1326 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币 30,000.00 万元，扣除各项发行费用后, 募集资金净额为 29,328.40 万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2020 年 8 月 5 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了天衡验字（2020）00088 号《验资报告》。本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”），为推进募集资金投资项目实施，公司于 2020年 9 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》，同意以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资 6,509 万元，增资价格为 1 元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元，借款年利率为 6%，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项目实施。公司于 2021 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》，同意调整可转债募集资金投入实施主体的方式，调整后公司以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资 6,509 万元，以自有资金增资 716 万元，增资价格为 1 元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元，自董事会决议生效日起不再收取利息，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”募集资金项目实施。截至 2022 年 11 月 30 日，公司已累计使用募集资金 19,765.29 万元，占募集资金净额的 67.39%，募集资金余额为 10,730.83 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益），公司使用募集资金具体情况如下表：……[点击查看PDF原文]
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